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华宸稳健添利债券C(006258)

时间:2019-06-15 09:27;作者:admin

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华宸稳健添利债券C(006258)

流水号1525414基金代码006258公告日期2019-04-19编号1标题华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2019年第1季度报告信息全文基金管理人:华宸未来基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2019年4月19日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

华宸未来稳健添利债券型证券投资基金由华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来。 2018年7月30日至2018年8月21日期间,华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会,基金份额持有人大会计票日期为2018年8月22日。 会议审议通过了《关于华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金变更的议案》,内容包括华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金调整基金投资范围、投资策略、投资限制、基金费用、估值方法、增设收取销售服务费的C类份额,并根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规修订基金合同等,同意将“华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金”更名为“华宸未来稳健添利债券型证券投资基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决之日起生效。

自2018年8月24日起,《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金合同》生效,《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况基金简称华宸稳健债券场内简称-交易代码000104基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年8月24日报告期末基金份额总额34,273,份投资目标本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略资产配置策略。 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的方法,在研究分析信用风险、流动性风险、收益率水平、市场环境等因素基础上,自下而上的精选投资品种。

普通债券投资策略。

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

可转换债券投资策略。

可转换债券不同于一般的公司债券,该债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利,投资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。 本基金在合理地给出可转换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。 回购套利策略。

本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。

资产支持证券投资策略。

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

业绩比较基准中债综合全价指数收益率。

风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人华宸未来基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华宸稳健债券A华宸稳健债券C下属分级基金的场内简称--下属分级基金的交易代码000104006258下属分级基金的前端交易代码--下属分级基金的后端交易代码--报告期末下属分级基金的份额总额12,262,份22,011,份下属分级基金的风险收益特征--主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)华宸稳健债券A华宸稳健债券C1.本期已实现收益87,,.本期利润171,,.加权平均基金份额本期利润.期末基金资产净值13,143,,891,.期末基金份额净值注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华宸稳健债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月%%%%%%华宸稳健债券C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月%%%%%%注:1、本基金转型日期为2018年8月24日。

截至本报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,截至本报告期末建仓期已结束。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金转型日期为2018年8月24日。 截至本报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,截至本报告期末建仓期已结束。

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